Download Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, chi tiết

Kiểm soát dòng tiền là hoạt động vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản và chính xác nhất. Đây là công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý tài chính, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một dạng báo cáo tài chính thể hiện số tiền ra và vào của một doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể. Báo cáo dòng tiền có vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi tình trạng tiền mặt của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Bạn đang xem: Download Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, chi tiết 

2. Quy trình lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, hiệu quả

Dưới đây là quy trình lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel hiệu quả và chính xác nhất. Trong một bảng báo cáo dòng tiền cơ bản, sẽ gồm các nội dung sau:

2.1. Bước 1: Xác định dòng tiền vào

• Tiền lãi gửi ngân hàng.
• Lãi tiết kiệm, lợi tức đầu tư.
• Tiền thu từ khách hàng đã mua sản phẩm/dịch vụ.
• Tiền mặt nộp vào tài khoản.
• Thu hồi các khoản nợ dài hạn hoặc nợ khó đòi.

2.2. Bước 2: Xác định dòng tiền ra

• Những khoản giảm giá cho người tiêu dùng.
• Các khoản tiền thanh toán cho nhà cung cấp.
• Các khoản phí mua sắm máy móc, thiết bị và tài sản cố định của doanh nghiệp.
• Các khoản thuế: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, VAT và các khoản thuế khác.
• Tiền điện nước, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, chi phí văn phòng phẩm và các chi phí khác.
• Các khoản thanh toán chi phí khác.

2.3. Bước 3: Xác định tiền đầu kỳ – cuối kỳ

• Tiền tồn đầu kỳ: Là khoản tiền mà kế toán đã chuyển sang cho kỳ hiện tại trước đó.
• Tiền tồn cuối kỳ: Thường sẽ được tính theo công thức: Tổng tiền cuối kỳ = Dòng tiền thuần trong kỳ + Tổng tiền đầu kỳ

2.4. Bước 4: Tạo bảng báo cáo bằng Excel

Xem thêm : 3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

Để lập được mẫu báo cáo dòng tiền file Excel, doanh nghiệp cần thực hiện các thao tác thủ công như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, việc này tốn khá nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót, từ đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình quyết toán nội bộ trong doanh nghiệp.

3. Tải các mẫu báo cáo dòng tiền bằng file Excel

Dưới đây là các mẫu báo cáo dòng tiền phổ biến đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.

• Mẫu báo cáo dòng tiền doanh nghiệp file Excel

Việc xây dựng các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát lịch sử dòng tiền chi ra, thu vào. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp hơn.

• Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ doanh nghiệp đơn giản

Xem thêm : Báo cáo khách hàng: Quản lý khách hàng hiệu quả hơn thông qua Phân tích các Chỉ số “vàng”

Doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng những mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ đơn giản nhằm mục đích phân tích và thể hiện dòng tiền hiện có. Mẫu báo cáo này được thiết kế khoa học giúp quá trình kiểm tra và theo dõi diễn ra thuận tiện.

• Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền doanh nghiệp

Tất cả doanh nghiệp đều nên xây dựng báo cáo quản trị dòng tiền nhằm hạn chế rủi ro hoặc sai sót trong quản lý tài chính. Từ đó, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc ước tính lợi nhuận và các tiềm năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phần mềm 1C:Company Management hỗ trợ quản lý dòng tiền chuyên nghiệp

Phần mềm 1C:Company Management là giải pháp hỗ trợ quản lý dòng tiền một cách hiệu quả thông qua việc tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp. Phần mềm tích hợp chặt chẽ các tính năng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, dự đoán dòng tiền và lập kế hoạch tài chính kinh doanh minh bạch, khoa học.

• Khả năng thiết lập đa tiền tệ, lập nhiều quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng.
• Hoạch định các khoản thu – chi theo từng giai đoạn thời gian để kiểm soát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính dễ dàng hơn.
• Thiết lập lịch thanh toán dựa trên cơ sở các chứng từ thu – chi dự kiến hoặc trên cơ sở kế hoạch lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp.
• Ghi nhận, kiểm tra, theo dõi và phân tích các khoản công nợ với đối tác cung cấp, khách hàng một cách chi tiết.
• Phân định tuổi nợ, hỗ trợ kiểm soát các công nợ mới – cũ cũng như xác định thời gian công nợ tồn tại.
• Theo dõi chi tiết mọi hợp đồng tín dụng và cho vay.
• Tự động tính toán tiền nợ gốc, lãi cần thanh toán của từng hợp đồng vay và cho vay theo nhiều phương pháp.

Với những thông tin trên, chúng tôi đã cung cấp cho Quý doanh nghiệp những mẫu báo cáo dòng tiền file Excel thông dụng nhất hiện nay. Nếu Quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý dòng tiền thông minh, hãy liên hệ ngay với 1C Việt Nam để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

Nguồn: https://ispacedanang.edu.vn
Danh mục: Mẫu báo cáo